Patrimônio líquido
R$ 828.125,70
subclasse
R$ 828.125,70
R$ 0,11
09/05/2025
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ABF VISION FIDC NP
50.356.663/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
ABF VISION FIDC NP
50.356.663/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
RZFXO1752867689
Atualizado: 12/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | R$ 828.125,70 | R$ 0,105844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/05/2025 | R$ 723.801,05 | R$ 0,092510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/05/2025 | R$ 719.303,47 | R$ 0,091935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/05/2025 | R$ 714.816,38 | R$ 0,091362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/05/2025 | R$ 710.420,58 | R$ 0,090800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/05/2025 | R$ 705.854,64 | R$ 0,090216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 701.297,39 | R$ 0,089634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2025 | R$ 678.530,43 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2025 | R$ 675.903,83 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/04/2025 | R$ 674.654,75 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/04/2025 | R$ 673.403,59 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2025 | R$ 672.168,47 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2025 | R$ 671.510,16 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/04/2025 | R$ 670.645,32 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2025 | R$ 669.440,65 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2025 | R$ 668.261,56 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2025 | R$ 667.068,91 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2025 | R$ 665.880,72 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2025 | R$ 663.905,38 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2025 | R$ 664.630,38 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2025 | R$ 665.370,28 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2025 | R$ 666.095,28 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |