Patrimônio líquido
R$ 40.960.587,99
classe
R$ 40.960.587,99
R$ 1,15
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
9,49%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF
57.439.066/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DWOLF
57.439.066/0001-08
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.960.587,99 | R$ 1,146800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.892.743,47 | R$ 1,144900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.753.252,10 | R$ 1,140995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.736.824,00 | R$ 1,140535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.565.662,61 | R$ 1,135743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.637.554,50 | R$ 1,137755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.678.584,34 | R$ 1,138904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.625.688,16 | R$ 1,137423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.613.617,71 | R$ 1,137085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.690.076,77 | R$ 1,139226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.466.966,17 | R$ 1,132979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.555.663,22 | R$ 1,135463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.515.702,18 | R$ 1,134344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.540.116,78 | R$ 1,135027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.383.176,89 | R$ 1,130634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 40.218.448,40 | R$ 1,126022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.042.889,45 | R$ 1,121106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 40.218.593,15 | R$ 1,126026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 40.282.460,55 | R$ 1,127814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.250.811,96 | R$ 1,126928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.067.225,91 | R$ 1,121788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 40.073.163,79 | R$ 1,121954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |