Patrimônio líquido
R$ 20.452.055,24
classe
R$ 20.452.055,24
R$ 1,17
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
8,70%
Fundo/Casca
AJER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.535.053/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
AJER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.535.053/0001-24
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.452.055,24 | R$ 1,171782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.417.112,33 | R$ 1,169780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.352.495,19 | R$ 1,166078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.354.562,92 | R$ 1,166197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.264.124,38 | R$ 1,161015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.291.049,15 | R$ 1,162558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.303.012,26 | R$ 1,163243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.279.067,83 | R$ 1,161871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.268.011,14 | R$ 1,161238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.304.366,15 | R$ 1,163321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.203.885,56 | R$ 1,157564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.240.870,11 | R$ 1,159683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.221.319,43 | R$ 1,158563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.224.545,76 | R$ 1,158747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.157.852,98 | R$ 1,154926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.076.904,82 | R$ 1,150289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.986.271,23 | R$ 1,145096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.085.086,73 | R$ 1,150757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.124.907,93 | R$ 1,153039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.117.221,43 | R$ 1,152598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.039.706,75 | R$ 1,148157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.044.662,86 | R$ 1,148441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |