Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
01/09/2025
-
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GRIFO CREDIT PREV ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.076.914/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
GRIFO CREDIT PREV ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.076.914/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/09/2025, 05h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,107133 | R$ 0,00 | R$ 2.129.944,08 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.137.883,57 | R$ 1,111260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 2.136.852,30 | R$ 1,110724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 2.135.821,64 | R$ 1,110188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 2.133.758,12 | R$ 1,109115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 2.131.401,47 | R$ 1,107890 | R$ 0,00 | R$ 1.877.935,49 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 4.007.044,21 | R$ 1,107257 | R$ 0,00 | R$ 534.675,58 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 4.539.473,74 | R$ 1,106709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 4.537.193,38 | R$ 1,106153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 4.535.350,04 | R$ 1,105704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 4.533.282,80 | R$ 1,105200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 4.530.809,82 | R$ 1,104597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 4.528.861,97 | R$ 1,104122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 4.526.270,59 | R$ 1,103490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 4.523.795,05 | R$ 1,102887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 4.520.975,44 | R$ 1,102199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 4.518.087,38 | R$ 1,101495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 4.515.451,58 | R$ 1,100853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 4.513.399,37 | R$ 1,100352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 4.511.168,41 | R$ 1,099808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 4.508.154,86 | R$ 1,099074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 4.504.942,49 | R$ 1,098291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |