Patrimônio líquido
R$ 41.212.625,30
classe
R$ 41.212.625,30
R$ 1,15
20/08/2026
-
61
Dias úteis
1
8,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.771.924/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.771.924/0001-09
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.212.625,30 | R$ 1,152881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.145.457,79 | R$ 1,151002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.054.376,63 | R$ 1,148454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.037.130,00 | R$ 1,147971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.894.078,01 | R$ 1,143970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.951.989,18 | R$ 1,145590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.995.704,04 | R$ 1,146812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.954.869,80 | R$ 1,145670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.949.873,93 | R$ 1,145530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.998.990,72 | R$ 1,146904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.799.397,42 | R$ 1,141321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.880.539,90 | R$ 1,143591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.827.583,77 | R$ 1,142109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.850.654,76 | R$ 1,142755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.730.299,88 | R$ 1,139388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.590.608,75 | R$ 1,135480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.464.534,70 | R$ 1,131953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.609.301,33 | R$ 1,136003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.651.204,32 | R$ 1,137175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.617.936,44 | R$ 1,136245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.462.959,94 | R$ 1,131909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.447.624,71 | R$ 1,131480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |