Patrimônio líquido
R$ 17.064.378,97
classe
R$ 17.064.378,97
R$ 1,19
20/08/2026
-
-
Dias
2
23,54%
Fundo/Casca
MH - CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.616.304/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MAZA INVESTIMENTOS
Classe
MH - CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.616.304/0001-07
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.064.378,97 | R$ 1,193313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.037.999,50 | R$ 1,191469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.906.075,13 | R$ 1,182243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.933.399,34 | R$ 1,184154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.997.082,79 | R$ 1,188607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.059.064,30 | R$ 1,192942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.227.197,25 | R$ 1,204699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.202.286,50 | R$ 1,202957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.536.429,15 | R$ 1,226324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.555.603,57 | R$ 1,227665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.776.747,19 | R$ 1,243129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.878.745,59 | R$ 1,250262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.924.322,66 | R$ 1,253449 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.937.634,84 | R$ 1,254380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.044.178,66 | R$ 1,261831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.937.187,93 | R$ 1,254349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.703.449,48 | R$ 1,238003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.880.430,94 | R$ 1,250380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.821.580,12 | R$ 1,246264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.787.132,68 | R$ 1,243855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.135.422,08 | R$ 1,268211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.128.232,07 | R$ 1,267709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |