Patrimônio líquido
R$ 7.855.030,46
classe
R$ 7.855.030,46
R$ 1,30
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
18,23%
Fundo/Casca
INTER AÇOES VALOR ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.834.957/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER AÇOES VALOR ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.834.957/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.855.030,46 | R$ 1,303663 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.687.449,88 | R$ 1,304922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.641.690,78 | R$ 1,297155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.683.207,69 | R$ 1,304202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.679.971,54 | R$ 1,303653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.713.041,76 | R$ 1,309267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.670.788,76 | R$ 1,302094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.697.327,35 | R$ 1,306599 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.942.189,12 | R$ 1,334296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.990.581,10 | R$ 1,342426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.057.952,76 | R$ 1,353745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.131.003,99 | R$ 1,366017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.143.478,80 | R$ 1,368113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.195.370,45 | R$ 1,376831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.157.691,04 | R$ 1,370501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.123.775,02 | R$ 1,364803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.993.619,04 | R$ 1,342936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.062.221,20 | R$ 1,354462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.029.689,01 | R$ 1,348996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.986.418,56 | R$ 1,341727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.037.006,90 | R$ 1,350226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.085.684,05 | R$ 1,358403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |