Patrimônio líquido
R$ 5.726.753,74
classe
R$ 5.726.753,74
R$ 120,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
3
10,71%
Fundo/Casca
DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV
55.253.855/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV
55.253.855/0001-16
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.726.753,74 | R$ 120,416290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.717.493,96 | R$ 120,221585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.702.973,49 | R$ 119,916264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.710.414,52 | R$ 120,072726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.691.297,61 | R$ 119,670755 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 7.704.617,11 | R$ 119,877997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 7.713.094,46 | R$ 120,009898 | R$ 0,00 | R$ 1.000.501,98 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.705.817,21 | R$ 119,902757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 8.702.876,54 | R$ 119,862256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 8.712.675,09 | R$ 119,997208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.674.986,35 | R$ 119,478132 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 9.690.139,81 | R$ 119,665265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 9.676.022,44 | R$ 119,490927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 9.683.436,65 | R$ 119,582486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 9.659.592,32 | R$ 119,288028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 9.638.555,60 | R$ 119,028242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 9.615.558,40 | R$ 118,744246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 9.641.593,05 | R$ 119,065752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 9.647.603,79 | R$ 119,139980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 9.632.138,73 | R$ 118,948999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 9.604.332,47 | R$ 118,605615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 9.597.959,43 | R$ 118,526913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |