Patrimônio líquido
R$ 87.983.634,42
classe
R$ 87.983.634,42
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
2
12,26%
Fundo/Casca
OITICICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.171.299/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OITICICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.171.299/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 87.983.634,42 | R$ 1,457922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 87.385.320,08 | R$ 1,448008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 87.768.426,38 | R$ 1,454356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 87.795.181,66 | R$ 1,454799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 87.686.137,02 | R$ 1,452993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 87.615.972,83 | R$ 1,451830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 87.612.216,04 | R$ 1,451768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 88.414.184,88 | R$ 1,465057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 88.593.767,54 | R$ 1,468032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 89.001.080,64 | R$ 1,474782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 89.580.092,35 | R$ 1,484376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 89.462.488,70 | R$ 1,482427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 89.129.765,65 | R$ 1,476914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 88.794.200,45 | R$ 1,471354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 88.586.271,22 | R$ 1,467908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 87.634.576,79 | R$ 1,452138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 88.348.949,90 | R$ 1,463976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 88.134.697,88 | R$ 1,460425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 87.676.810,60 | R$ 1,452838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 88.263.656,72 | R$ 1,462562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 88.442.885,47 | R$ 1,465532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 87.838.289,05 | R$ 1,455514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |