Patrimônio líquido
R$ 56.042.340,54
classe
R$ 56.042.340,54
R$ 6,40
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
4
16,93%
Fundo/Casca
UBS RALIA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
55.467.126/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RALIA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
55.467.126/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 56.042.340,54 | R$ 6,399559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 55.800.116,17 | R$ 6,371899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 56.211.196,86 | R$ 6,418841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 56.173.572,59 | R$ 6,414545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 56.131.165,56 | R$ 6,409702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 55.961.778,61 | R$ 6,390360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 55.923.126,50 | R$ 6,385946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 56.242.094,62 | R$ 6,422370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 56.340.982,81 | R$ 6,433662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 56.312.082,47 | R$ 6,430362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 56.586.599,29 | R$ 6,461709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 56.575.914,09 | R$ 6,460489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 56.171.255,27 | R$ 6,414280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 55.839.036,59 | R$ 6,376344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 55.617.618,70 | R$ 6,351060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 54.941.501,99 | R$ 6,273853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 55.334.800,92 | R$ 6,318764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 55.297.504,68 | R$ 6,314505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 55.161.200,82 | R$ 6,298941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 55.408.019,95 | R$ 6,327125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 55.731.614,71 | R$ 6,364077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 55.554.403,21 | R$ 6,343841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |