Patrimônio líquido
R$ 256.989.514,15
subclasse
R$ 256.989.514,15
R$ 121,98
16/10/2025
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
EP9EE1761329519
Atualizado: 28/10/2025, 10h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | R$ 256.989.514,15 | R$ 121,981749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2025 | R$ 256.997.747,02 | R$ 121,985657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2025 | R$ 257.005.989,90 | R$ 121,989569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2025 | R$ 257.014.175,98 | R$ 121,993455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2025 | R$ 257.022.135,50 | R$ 121,997233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2025 | R$ 257.041.634,91 | R$ 122,006489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2025 | R$ 257.052.623,00 | R$ 122,011704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2025 | R$ 257.076.843,51 | R$ 122,023201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2025 | R$ 257.084.892,98 | R$ 122,027021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2025 | R$ 257.092.942,37 | R$ 122,030842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2025 | R$ 257.100.061,28 | R$ 122,034221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2025 | R$ 257.107.239,49 | R$ 122,037628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 257.114.430,32 | R$ 122,041041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2025 | R$ 257.121.876,52 | R$ 122,044576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2025 | R$ 257.129.367,91 | R$ 122,048132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2025 | R$ 257.136.831,70 | R$ 122,051674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2025 | R$ 257.144.290,04 | R$ 122,055214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2025 | R$ 257.151.749,57 | R$ 122,058755 | R$ 9.999.171,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2025 | R$ 247.175.013,20 | R$ 122,068571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/09/2025 | R$ 247.021.725,15 | R$ 121,992869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2025 | R$ 247.034.094,08 | R$ 121,998977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2025 | R$ 247.046.513,00 | R$ 122,005110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |