Patrimônio líquido
R$ 561.259.685,37
classe
R$ 561.259.685,37
R$ 642,23
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/07/2026, 00h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 561.259.685,37 | R$ 642,226755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 485.782.444,78 | R$ 555,861202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 485.813.214,15 | R$ 555,896410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 485.841.779,68 | R$ 555,929096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 485.870.347,70 | R$ 555,961785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 485.898.926,17 | R$ 555,994486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 485.927.509,45 | R$ 556,027193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 485.956.093,60 | R$ 556,059901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 485.984.610,03 | R$ 556,092531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 486.013.123,58 | R$ 556,125158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 486.041.912,87 | R$ 556,158100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 486.070.433,28 | R$ 556,190735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 486.098.945,42 | R$ 556,223360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 486.127.160,37 | R$ 556,255646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 486.154.809,82 | R$ 556,287284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 486.182.435,61 | R$ 556,318895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 486.210.080,68 | R$ 556,350528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 486.237.769,74 | R$ 556,382211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 486.357.809,68 | R$ 556,519568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 486.386.067,85 | R$ 556,551903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 486.414.334,44 | R$ 556,584247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 486.457.579,86 | R$ 556,633731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |