Patrimônio líquido
R$ 2.786.380,60
classe
R$ 2.786.380,60
R$ 120,25
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
18,45%
Fundo/Casca
MIO BLACKROCK IBOVESPA 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.145.271/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIO BLACKROCK IBOVESPA 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV– RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.145.271/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.786.380,60 | R$ 120,246060 | R$ 1.325,32 | R$ 673,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.768.441,71 | R$ 119,499876 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.773.474,17 | R$ 119,717708 | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.774.010,37 | R$ 119,786289 | R$ 0,00 | R$ 1.612,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.777.462,08 | R$ 119,865680 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.781.738,13 | R$ 120,055622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.785.186,96 | R$ 120,204469 | R$ 27,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.833.292,92 | R$ 122,281850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.836.887,21 | R$ 122,436976 | R$ 853,20 | R$ 597,28 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.870.627,41 | R$ 123,904344 | R$ 6.178,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.888.666,98 | R$ 124,951897 | R$ 498,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.889.652,51 | R$ 125,016079 | R$ 1.562,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.889.124,08 | R$ 125,060854 | R$ 12.245,97 | R$ 276,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.877.033,39 | R$ 125,055582 | R$ 1.928,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.865.467,30 | R$ 124,636392 | R$ 505,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.827.928,24 | R$ 123,025274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.857.981,77 | R$ 124,332713 | R$ 0,00 | R$ 150,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.844.133,87 | R$ 123,723783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.829.392,73 | R$ 123,082523 | R$ 0,00 | R$ 32,46 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.859.426,00 | R$ 124,387585 | R$ 0,00 | R$ 14,57 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.868.594,22 | R$ 124,785775 | R$ 0,00 | R$ 715,94 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.821.635,97 | R$ 122,712433 | R$ 74,20 | R$ 2.265,68 | 1 |