Patrimônio líquido
R$ 3.096.538,60
classe
R$ 3.096.538,60
R$ 132,30
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
24,07%
Fundo/Casca
MIO BLACKROCK IBOVESPA 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
55.145.271/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIO BLACKROCK IBOVESPA 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV– RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.145.271/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.096.538,60 | R$ 132,297850 | R$ 3.850,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.037.066,38 | R$ 129,918469 | R$ 9.803,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.017.600,60 | R$ 129,503817 | R$ 791,25 | R$ 490,36 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.988.987,69 | R$ 128,288653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.979.538,24 | R$ 127,883078 | R$ 329,97 | R$ 6.536,97 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.991.026,33 | R$ 128,109273 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.996.232,35 | R$ 128,337403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.016.807,90 | R$ 129,218713 | R$ 0,00 | R$ 831,14 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.035.391,55 | R$ 129,978896 | R$ 74,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.025.821,60 | R$ 129,572267 | R$ 0,00 | R$ 163,35 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.010.478,32 | R$ 128,908275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.018.958,59 | R$ 129,271399 | R$ 0,00 | R$ 190,82 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.014.014,48 | R$ 129,051536 | R$ 5,00 | R$ 240,62 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.024.879,85 | R$ 129,506636 | R$ 3.467,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.010.082,53 | R$ 129,020994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.029.099,45 | R$ 129,836115 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.040.734,83 | R$ 130,346460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.011.054,38 | R$ 129,074155 | R$ 5,00 | R$ 3,55 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.030.489,93 | R$ 129,907358 | R$ 3.273,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.002.054,25 | R$ 128,827577 | R$ 1.000,00 | R$ 119,97 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.001.705,69 | R$ 128,850391 | R$ 47,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.001.842,50 | R$ 128,858296 | R$ 1.442,80 | R$ 0,00 | 1 |