Patrimônio líquido
R$ 26.914.675,41
classe
R$ 26.914.675,41
R$ 1,16
20/08/2026
-
32
Dias úteis
24
1,40%
Fundo/Casca
DAHLIA EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
57.906.153/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
57.906.153/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.914.675,41 | R$ 1,158627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 26.867.549,44 | R$ 1,156598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 26.852.706,82 | R$ 1,155959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 26.914.589,09 | R$ 1,158623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 26.946.902,74 | R$ 1,160014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 26.937.890,65 | R$ 1,159626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 26.952.653,48 | R$ 1,160261 | R$ 0,00 | R$ 48,11 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 26.967.889,83 | R$ 1,160915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 27.046.245,82 | R$ 1,164288 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 27.192.110,10 | R$ 1,170511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 27.278.973,17 | R$ 1,174250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 27.305.066,84 | R$ 1,175374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 27.359.978,84 | R$ 1,177737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 27.396.936,53 | R$ 1,179328 | R$ 0,00 | R$ 9,92 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 27.253.093,71 | R$ 1,173136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 27.243.174,68 | R$ 1,172709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 27.034.959,19 | R$ 1,163746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 27.282.811,12 | R$ 1,174415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 27.323.176,63 | R$ 1,176153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 27.342.985,33 | R$ 1,177005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 27.455.768,87 | R$ 1,181860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 27.429.734,21 | R$ 1,180740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |