Patrimônio líquido
R$ 304.172.035,99
classe
R$ 304.172.035,99
R$ 1.206,44
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.437.905/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.437.905/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 304.172.035,99 | R$ 1.206,443937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 304.326.738,20 | R$ 1.207,057535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 294.269.996,68 | R$ 1.167,169270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 291.062.618,92 | R$ 1.154,447780 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 288.959.094,60 | R$ 1.162,001017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 289.380.669,70 | R$ 1.163,696312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 289.012.626,26 | R$ 1.162,216286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 286.645.742,02 | R$ 1.152,698254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 287.176.368,76 | R$ 1.154,832082 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 281.796.639,45 | R$ 1.141,142971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 277.955.740,10 | R$ 1.125,589147 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 266.720.548,70 | R$ 1.091,830000 | R$ 8.766.686,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 259.294.277,00 | R$ 1.096,840000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 256.128.567,20 | R$ 1.083,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 255.479.032,60 | R$ 1.080,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 251.837.457,60 | R$ 1.065,300000 | R$ 28.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 222.655.434,90 | R$ 1.059,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 222.893.493,70 | R$ 1.060,391411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 219.855.989,17 | R$ 1.045,940816 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 191.688.363,30 | R$ 1.029,697969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 188.415.606,50 | R$ 1.012,117606 | R$ 186.159.795,40 | R$ 0,00 | 1 |