Patrimônio líquido
R$ 9.217.619,20
classe
R$ 9.217.619,20
R$ 11,53
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
11,11%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV INFLAÇÃO ADVANCED RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.578/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV INFLAÇÃO ADVANCED RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
43.619.578/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.217.619,20 | R$ 11,529956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.199.003,25 | R$ 11,506670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.169.036,21 | R$ 11,469185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.170.193,04 | R$ 11,470632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.135.880,92 | R$ 11,427712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.137.747,65 | R$ 11,430047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.139.466,73 | R$ 11,432198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.130.108,79 | R$ 11,420492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.123.277,22 | R$ 11,411947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.136.763,66 | R$ 11,428817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.100.365,07 | R$ 11,383287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.111.894,37 | R$ 11,397709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.105.864,14 | R$ 11,390166 | R$ 609,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.106.530,22 | R$ 11,391761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.078.051,00 | R$ 11,356135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.042.690,88 | R$ 11,311902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.000.311,33 | R$ 11,258887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.045.121,04 | R$ 11,314942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.062.321,64 | R$ 11,336459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.061.178,10 | R$ 11,335028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.031.951,58 | R$ 11,298468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.030.761,55 | R$ 11,296979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |