Patrimônio líquido
R$ 191.774.252,52
classe
R$ 191.774.252,52
R$ 103,17
30/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEST EAGLE FII RESP LIMITADA
54.422.883/0001-57
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST EAGLE FII RESP LIMITADA
54.422.883/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 191.774.252,52 | R$ 103,171110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2026 | R$ 191.790.979,35 | R$ 103,180109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2026 | R$ 191.807.707,61 | R$ 103,189108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2026 | R$ 191.824.442,02 | R$ 103,198111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2026 | R$ 191.841.177,86 | R$ 103,207114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2026 | R$ 191.857.915,13 | R$ 103,216119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 191.874.653,83 | R$ 103,225124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 191.891.393,96 | R$ 103,234130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 191.908.135,51 | R$ 103,243136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 191.925.049,77 | R$ 103,252236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 191.941.793,44 | R$ 103,261244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 191.958.539,28 | R$ 103,270253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 191.975.270,01 | R$ 103,279254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 191.992.020,56 | R$ 103,288265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/10/2026 | R$ 192.008.772,55 | R$ 103,297277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 192.025.525,96 | R$ 103,306290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/10/2026 | R$ 192.042.280,81 | R$ 103,315304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/10/2026 | R$ 192.059.037,08 | R$ 103,324319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/10/2026 | R$ 192.075.794,79 | R$ 103,333334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/10/2026 | R$ 192.092.553,92 | R$ 103,342350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/10/2026 | R$ 192.109.485,00 | R$ 103,351459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 192.126.247,00 | R$ 103,360477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |