Patrimônio líquido
R$ 192.602.140,47
classe
R$ 192.602.140,47
R$ 103,62
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEST EAGLE FII RESP LIMITADA
54.422.883/0001-57
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST EAGLE FII RESP LIMITADA
54.422.883/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.602.140,47 | R$ 103,616499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 192.618.939,80 | R$ 103,625536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 192.635.740,55 | R$ 103,634575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 192.634.966,30 | R$ 103,634158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 192.651.750,02 | R$ 103,643188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 192.668.551,91 | R$ 103,652227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 192.685.355,22 | R$ 103,661267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 192.702.159,98 | R$ 103,670307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 192.718.966,16 | R$ 103,679349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 192.735.773,79 | R$ 103,688391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 192.752.582,83 | R$ 103,697434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 192.769.393,33 | R$ 103,706478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 192.786.205,24 | R$ 103,715522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 192.802.882,36 | R$ 103,724494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 192.819.697,13 | R$ 103,733540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 192.836.513,36 | R$ 103,742587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 192.853.331,00 | R$ 103,751635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 192.870.150,09 | R$ 103,760683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 192.886.970,60 | R$ 103,769732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 192.903.792,56 | R$ 103,778782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 192.920.615,94 | R$ 103,787833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 192.937.440,78 | R$ 103,796884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |