Patrimônio líquido
R$ 14.248.235,41
classe
R$ 14.248.235,41
R$ 1.469,34
10/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.972.378/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSEA– RESP LIMITADA FIDC PFN MT III
56.972.378/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2026, 00h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 14.248.235,41 | R$ 1.469,337373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.239.407,66 | R$ 1.468,427018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.227.560,80 | R$ 1.467,205321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.217.926,38 | R$ 1.466,211779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.215.864,02 | R$ 1.465,999100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.209.067,16 | R$ 1.465,298180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 14.201.256,25 | R$ 1.464,492686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 14.183.544,99 | R$ 1.462,666227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 14.154.566,95 | R$ 1.459,677891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 14.142.294,04 | R$ 1.458,412257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 14.129.999,83 | R$ 1.457,144427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 14.117.697,02 | R$ 1.455,875710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 14.105.414,20 | R$ 1.454,609055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 14.089.096,38 | R$ 1.452,926293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 14.081.642,94 | R$ 1.452,157663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.069.279,89 | R$ 1.450,882734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.056.936,44 | R$ 1.449,609826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.044.377,38 | R$ 1.448,314684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.038.432,92 | R$ 1.447,701666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.026.156,24 | R$ 1.446,435644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.013.877,01 | R$ 1.445,169358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.001.622,15 | R$ 1.443,905586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |