Patrimônio líquido
R$ 27.969.670,71
classe
R$ 27.969.670,71
R$ 1,28
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,50%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RJD
57.033.363/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RJD
57.033.363/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.969.670,71 | R$ 1,276008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.960.032,57 | R$ 1,275569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.969.258,97 | R$ 1,275989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.956.082,75 | R$ 1,275388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.940.126,83 | R$ 1,274660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.920.805,68 | R$ 1,273779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.906.690,77 | R$ 1,273135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.881.140,33 | R$ 1,271969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.881.928,91 | R$ 1,272005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.867.401,76 | R$ 1,271343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.851.895,44 | R$ 1,270635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.843.614,05 | R$ 1,270257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.829.148,93 | R$ 1,269598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.806.830,33 | R$ 1,268579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.794.055,88 | R$ 1,267996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.790.135,17 | R$ 1,267818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.762.545,44 | R$ 1,266559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.773.282,59 | R$ 1,267049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.769.279,22 | R$ 1,266866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.750.849,26 | R$ 1,266025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.748.732,69 | R$ 1,265929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.715.013,35 | R$ 1,264391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |