Patrimônio líquido
R$ 18.121.594,60
classe
R$ 18.121.594,60
R$ 259,89
20/08/2026
-
1
Dias úteis
5
14,84%
Fundo/Casca
EAE FUTURO ILÍQUIDOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
57.069.309/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
EAE FUTURO ILÍQUIDOS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
57.069.309/0001-55
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.121.594,60 | R$ 259,887016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 18.112.237,74 | R$ 259,752827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 18.123.438,28 | R$ 259,913457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 18.073.535,44 | R$ 259,197786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 18.056.300,59 | R$ 258,950616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 18.056.643,99 | R$ 258,955541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 18.054.795,80 | R$ 258,929035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 18.051.519,02 | R$ 258,882042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 18.052.375,67 | R$ 258,894328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 18.044.035,43 | R$ 258,774718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 18.050.984,33 | R$ 258,874374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 18.063.105,78 | R$ 259,048211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 18.058.846,96 | R$ 258,987134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 18.064.704,91 | R$ 259,071145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 18.059.511,08 | R$ 258,996659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 18.063.784,89 | R$ 259,057951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 18.057.377,82 | R$ 258,966065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 18.053.495,33 | R$ 258,910385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 18.054.491,30 | R$ 258,924669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 18.041.900,01 | R$ 258,744093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 18.041.219,30 | R$ 258,734331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 18.040.335,94 | R$ 258,721662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |