Patrimônio líquido
R$ 31.380.932,23
classe
R$ 31.380.932,23
R$ 11,68
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
3
9,46%
Fundo/Casca
SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.388.249/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.388.249/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.380.932,23 | R$ 11,676278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 31.326.235,26 | R$ 11,655926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.236.707,48 | R$ 11,622614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.232.501,63 | R$ 11,621050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.109.706,03 | R$ 11,575360 | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.253.949,76 | R$ 11,598830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.272.162,65 | R$ 11,605589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.241.223,93 | R$ 11,594108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.231.161,49 | R$ 11,590373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.254.282,09 | R$ 11,598954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.091.408,04 | R$ 11,538508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.149.248,59 | R$ 11,559974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.116.117,85 | R$ 11,547679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.138.802,48 | R$ 11,556097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.048.953,88 | R$ 11,522753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 30.949.499,86 | R$ 11,485844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 30.843.387,74 | R$ 11,446464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 30.956.310,41 | R$ 11,488372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 30.988.252,86 | R$ 11,500226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 30.946.808,97 | R$ 11,484846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 30.825.300,03 | R$ 11,439752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 30.831.351,67 | R$ 11,441997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |