Patrimônio líquido
R$ 16.944.517,31
classe
R$ 16.944.517,31
R$ 11,48
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
5,07%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.388.082/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.388.082/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.944.517,31 | R$ 11,483321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.922.065,47 | R$ 11,468105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.881.825,90 | R$ 11,440835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.882.883,38 | R$ 11,441552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.819.602,83 | R$ 11,398666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.845.946,38 | R$ 11,416519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.856.413,16 | R$ 11,423613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.835.288,58 | R$ 11,409297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.830.281,33 | R$ 11,405903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.841.492,44 | R$ 11,413501 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.918.585,33 | R$ 11,364528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.942.155,04 | R$ 11,380360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.925.437,68 | R$ 11,369131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.936.690,57 | R$ 11,376690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.885.283,45 | R$ 11,342158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.830.704,95 | R$ 11,305497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 16.770.010,38 | R$ 11,264727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.831.296,43 | R$ 11,305894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.891.937,88 | R$ 11,346628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.880.853,48 | R$ 11,339183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.776.501,08 | R$ 11,269087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.797.594,62 | R$ 11,283256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |