Patrimônio líquido
R$ 20.901.027,24
classe
R$ 20.901.027,24
R$ 11,71
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
2
10,17%
Fundo/Casca
JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.744.364/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.744.364/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.901.027,24 | R$ 11,708318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.861.348,38 | R$ 11,686090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.794.178,59 | R$ 11,648463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.790.077,18 | R$ 11,646166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.707.655,43 | R$ 11,599995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.741.547,40 | R$ 11,618980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.756.662,44 | R$ 11,627448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.731.510,98 | R$ 11,613358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.717.262,54 | R$ 11,605377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.748.960,66 | R$ 11,623133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.655.909,32 | R$ 11,571008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.695.619,20 | R$ 11,593252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.675.698,19 | R$ 11,582093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.689.851,79 | R$ 11,590022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.619.484,83 | R$ 11,550603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.546.480,28 | R$ 11,509708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.451.104,54 | R$ 11,456280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.542.284,32 | R$ 11,507357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.574.343,63 | R$ 11,525316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.554.490,29 | R$ 11,514195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.478.175,06 | R$ 11,471445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.476.458,90 | R$ 11,470483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |