Patrimônio líquido
R$ 20.756.662,44
classe
R$ 20.756.662,44
R$ 11,63
12/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
2
8,37%
Fundo/Casca
JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.744.364/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.744.364/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 13/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 20.756.662,44 | R$ 11,627448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.731.510,98 | R$ 11,613358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.748.960,66 | R$ 11,623133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.655.909,32 | R$ 11,571008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.695.619,20 | R$ 11,593252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.675.698,19 | R$ 11,582093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.689.851,79 | R$ 11,590022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.619.484,83 | R$ 11,550603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.546.480,28 | R$ 11,509708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.451.104,54 | R$ 11,456280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.542.284,32 | R$ 11,507357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.574.343,63 | R$ 11,525316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.554.490,29 | R$ 11,514195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.478.175,06 | R$ 11,471445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.476.458,90 | R$ 11,470483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 20.548.684,76 | R$ 11,510943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 20.588.676,87 | R$ 11,533346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 20.588.749,08 | R$ 11,533386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 20.658.874,24 | R$ 11,572669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 20.660.224,57 | R$ 11,573425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 20.634.168,91 | R$ 11,558829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 20.559.173,37 | R$ 11,516818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |