Patrimônio líquido
R$ 20.478.175,06
classe
R$ 20.478.175,06
R$ 11,47
23/07/2026
R$ 0,01
-
Dias
2
8,96%
Fundo/Casca
JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.744.364/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
JG CARDOSO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
57.744.364/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 24/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 20.478.175,06 | R$ 11,471445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.476.458,90 | R$ 11,470483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 20.548.684,76 | R$ 11,510943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 20.588.676,87 | R$ 11,533346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 20.588.749,08 | R$ 11,533386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 20.658.874,24 | R$ 11,572669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 20.660.224,57 | R$ 11,573425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 20.634.168,91 | R$ 11,558829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 20.559.173,37 | R$ 11,516818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 20.623.969,43 | R$ 11,553116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 20.572.446,89 | R$ 11,524254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 20.508.880,30 | R$ 11,488645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 20.503.579,39 | R$ 11,485676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 20.468.259,12 | R$ 11,465890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 20.409.136,47 | R$ 11,432771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 20.298.209,90 | R$ 11,370632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 20.332.690,60 | R$ 11,389947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.400.683,66 | R$ 11,428036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 20.370.383,03 | R$ 11,411062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 20.365.654,22 | R$ 11,408413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 20.368.763,53 | R$ 11,410155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 20.305.198,46 | R$ 11,374547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |