Patrimônio líquido
R$ 2.594.186.157,64
classe
R$ 2.594.186.157,64
R$ 1,26
20/08/2026
-
-
Dias
85
14,53%
Fundo/Casca
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.346.708/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.346.708/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.594.186.157,64 | R$ 1,263549 | R$ 51.293.176,92 | R$ 12.191.270,36 | 85 |
| 19/08/2026 | R$ 2.553.778.635,52 | R$ 1,262904 | R$ 1.100.361.941,79 | R$ 210.775.162,00 | 85 |
| 18/08/2026 | R$ 1.663.331.808,15 | R$ 1,262251 | R$ 83.529.361,56 | R$ 49.083.251,49 | 81 |
| 17/08/2026 | R$ 1.628.000.924,23 | R$ 1,261565 | R$ 60.193.973,82 | R$ 21.706.748,40 | 81 |
| 14/08/2026 | R$ 1.588.674.669,00 | R$ 1,260900 | R$ 391.489.902,04 | R$ 211.028.527,72 | 81 |
| 13/08/2026 | R$ 1.407.480.083,92 | R$ 1,260243 | R$ 114.892.860,11 | R$ 50.251.451,12 | 81 |
| 12/08/2026 | R$ 1.342.134.257,24 | R$ 1,259582 | R$ 3.757.565,20 | R$ 228.528.648,56 | 80 |
| 11/08/2026 | R$ 1.566.085.133,17 | R$ 1,258923 | R$ 17.139.218,59 | R$ 24.513.317,96 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 1.572.638.763,51 | R$ 1,258266 | R$ 79.682.575,83 | R$ 156.941.923,44 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 1.649.048.244,90 | R$ 1,257618 | R$ 101.893.226,48 | R$ 76.887.917,58 | 79 |
| 06/08/2026 | R$ 1.623.228.880,90 | R$ 1,256988 | R$ 115.364.792,30 | R$ 119.341.972,23 | 78 |
| 05/08/2026 | R$ 1.626.331.924,31 | R$ 1,256312 | R$ 15.198.841,81 | R$ 25.149.017,50 | 78 |
| 04/08/2026 | R$ 1.635.430.906,00 | R$ 1,255659 | R$ 100.389.666,11 | R$ 103.018.555,20 | 78 |
| 03/08/2026 | R$ 1.637.208.404,85 | R$ 1,255006 | R$ 31.924.652,19 | R$ 96.145.177,98 | 78 |
| 31/07/2026 | R$ 1.700.541.259,16 | R$ 1,254351 | R$ 1.030.818.982,65 | R$ 1.095.380.766,82 | 78 |
| 30/07/2026 | R$ 1.764.170.656,17 | R$ 1,253689 | R$ 56.729.974,52 | R$ 19.547.394,06 | 78 |
| 29/07/2026 | R$ 1.726.085.110,49 | R$ 1,253033 | R$ 47.141.765,06 | R$ 33.713.758,57 | 78 |
| 28/07/2026 | R$ 1.711.758.412,29 | R$ 1,252376 | R$ 25.142.115,73 | R$ 125.139.302,60 | 78 |
| 27/07/2026 | R$ 1.810.816.828,89 | R$ 1,251727 | R$ 6.309.923,32 | R$ 11.855.966,84 | 78 |
| 24/07/2026 | R$ 1.815.424.120,58 | R$ 1,251080 | R$ 45.814.765,23 | R$ 7.734.030,04 | 78 |
| 23/07/2026 | R$ 1.776.420.573,70 | R$ 1,250430 | R$ 87.267.751,06 | R$ 236.023.726,78 | 78 |
| 22/07/2026 | R$ 1.924.172.698,80 | R$ 1,249778 | R$ 10.757.707,80 | R$ 20.751.372,50 | 78 |