Patrimônio líquido
R$ 10.252.059,86
classe
R$ 10.252.059,86
R$ 11,69
27/10/2025
-
-
Dias
236
11,78%
Fundo/Casca
ORYX BONDS CONVERSÍVEIS EUA ETF FUNDO DE ÍNDICE
55.019.744/0001-40
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ORYX CAPITAL
Classe
ORYX BLOOMBERG U.S. CONVERTIBLES LIQUID BOND INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.019.744/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | R$ 10.252.059,86 | R$ 11,690185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 24/10/2025 | R$ 10.198.922,07 | R$ 11,629594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 23/10/2025 | R$ 10.077.705,51 | R$ 11,491373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 22/10/2025 | R$ 9.999.821,57 | R$ 11,402564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 21/10/2025 | R$ 10.126.489,94 | R$ 11,547001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 17/10/2025 | R$ 10.228.577,95 | R$ 11,663409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 16/10/2025 | R$ 10.264.553,81 | R$ 11,704432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 15/10/2025 | R$ 10.400.042,20 | R$ 11,858926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 14/10/2025 | R$ 10.442.267,71 | R$ 11,907075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 13/10/2025 | R$ 10.374.536,84 | R$ 11,829843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 10/10/2025 | R$ 10.117.584,28 | R$ 11,536846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 09/10/2025 | R$ 10.136.371,38 | R$ 11,558268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 08/10/2025 | R$ 10.128.956,04 | R$ 11,549813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 07/10/2025 | R$ 10.026.728,92 | R$ 11,433246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 06/10/2025 | R$ 10.090.850,66 | R$ 11,506362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 03/10/2025 | R$ 10.071.912,19 | R$ 11,484767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 02/10/2025 | R$ 10.048.969,47 | R$ 11,458606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 01/10/2025 | R$ 9.931.192,15 | R$ 11,324307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 30/09/2025 | R$ 9.838.394,13 | R$ 11,218492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 29/09/2025 | R$ 9.843.598,64 | R$ 11,224426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 26/09/2025 | R$ 9.783.579,21 | R$ 11,155988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 25/09/2025 | R$ 9.786.982,80 | R$ 11,159869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |