Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 317,21
30/01/2026
R$ 3.000,00
3
Dias úteis
0
4,68%
Fundo/Casca
ASA HEDGE II CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.346.685/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE II CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.346.685/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/02/2026, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 317,208724 | R$ 0,00 | R$ 107.373.980,96 | 0 |
| 29/01/2026 | R$ 108.257.835,07 | R$ 319,579592 | R$ 0,00 | R$ 929.270,77 | 2430 |
| 28/01/2026 | R$ 109.421.028,97 | R$ 320,264262 | R$ 0,00 | R$ 359.279,71 | 2437 |
| 27/01/2026 | R$ 109.545.617,23 | R$ 319,579592 | R$ 0,00 | R$ 373.834,64 | 2440 |
| 26/01/2026 | R$ 108.994.981,03 | R$ 316,889754 | R$ 400.000,00 | R$ 32.086,45 | 2444 |
| 23/01/2026 | R$ 109.012.523,03 | R$ 318,014215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2446 |
| 22/01/2026 | R$ 109.045.218,71 | R$ 318,109596 | R$ 0,00 | R$ 275.184,41 | 2446 |
| 21/01/2026 | R$ 108.931.455,69 | R$ 316,977805 | R$ 0,00 | R$ 40.280,05 | 2450 |
| 20/01/2026 | R$ 108.302.260,51 | R$ 315,030430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2452 |
| 19/01/2026 | R$ 108.458.858,16 | R$ 315,485942 | R$ 0,00 | R$ 302.927,38 | 2452 |
| 16/01/2026 | R$ 108.929.105,49 | R$ 315,971288 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2466 |
| 15/01/2026 | R$ 109.456.481,62 | R$ 317,498137 | R$ 0,00 | R$ 21.816,72 | 2466 |
| 14/01/2026 | R$ 109.109.235,40 | R$ 316,427817 | R$ 0,00 | R$ 103.137,75 | 2467 |
| 13/01/2026 | R$ 109.511.023,16 | R$ 317,293114 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 2470 |
| 12/01/2026 | R$ 109.363.503,90 | R$ 317,242294 | R$ 26.313,42 | R$ 468.482,39 | 2468 |
| 09/01/2026 | R$ 109.742.011,19 | R$ 317,058368 | R$ 0,00 | R$ 162.334,67 | 2476 |
| 08/01/2026 | R$ 109.754.037,81 | R$ 316,624750 | R$ 0,00 | R$ 92.870,29 | 2480 |
| 07/01/2026 | R$ 109.867.001,47 | R$ 316,682668 | R$ 151.328,26 | R$ 317.893,12 | 2485 |
| 06/01/2026 | R$ 110.228.170,45 | R$ 317,242749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2491 |
| 05/01/2026 | R$ 109.907.291,35 | R$ 316,319241 | R$ 0,00 | R$ 233.561,44 | 2491 |
| 02/01/2026 | R$ 109.597.600,82 | R$ 314,759048 | R$ 1.423.213,28 | R$ 111.796,29 | 2501 |
| 31/12/2025 | R$ 108.135.943,47 | R$ 314,322339 | R$ 0,00 | R$ 28.243,96 | 2503 |