Patrimônio líquido
R$ 397.459.122,48
classe
R$ 397.459.122,48
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
4
11,35%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
57.636.187/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS D45 FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
57.636.187/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 397.459.122,48 | R$ 1,240416 | R$ 0,00 | R$ 403.476,62 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 397.966.091,02 | R$ 1,240738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 397.946.733,31 | R$ 1,240678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 397.713.976,72 | R$ 1,239952 | R$ 0,00 | R$ 2.910.514,25 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 400.310.718,54 | R$ 1,238981 | R$ 0,00 | R$ 238.647,32 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 400.393.844,86 | R$ 1,238500 | R$ 0,00 | R$ 92.028,65 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 400.670.571,37 | R$ 1,239071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 400.132.708,55 | R$ 1,237408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 400.293.093,01 | R$ 1,237904 | R$ 0,00 | R$ 1.674.849,21 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 401.503.074,70 | R$ 1,236472 | R$ 0,00 | R$ 275.342,16 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 401.765.652,62 | R$ 1,236433 | R$ 0,00 | R$ 388.639,20 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 402.242.844,18 | R$ 1,236705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 401.974.606,67 | R$ 1,235880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 401.483.996,59 | R$ 1,234372 | R$ 0,00 | R$ 2.142.435,18 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 403.346.733,44 | R$ 1,233517 | R$ 0,00 | R$ 1.096.850,29 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 404.550.988,84 | R$ 1,233844 | R$ 0,00 | R$ 355.884,02 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 404.400.497,23 | R$ 1,232301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 404.630.129,65 | R$ 1,233001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 404.450.950,11 | R$ 1,232455 | R$ 0,00 | R$ 4.173.441,59 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 408.430.689,97 | R$ 1,231871 | R$ 0,00 | R$ 3.790.769,51 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 412.192.736,98 | R$ 1,231785 | R$ 0,00 | R$ 912.055,35 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 412.545.670,07 | R$ 1,230118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |