Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ KOMODO ULTRA FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

57.232.155/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

15/08/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ KOMODO ULTRA FIF MULT RESP LIMITADA

57.232.155/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ KOMODO ULTRA FIF MULT RESP LIMITADA

57.232.155/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 02/09/2025, 00h15

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2025	R$ 0,00	R$ 1,121835	R$ 0,00	R$ 171.853,19	0
14/08/2025	R$ 171.777,68	R$ 1,121340	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2025	R$ 171.700,91	R$ 1,120838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2025	R$ 171.624,18	R$ 1,120338	R$ 0,00	R$ 1,10	2
11/08/2025	R$ 171.547,15	R$ 1,119828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2025	R$ 171.466,64	R$ 1,119302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2025	R$ 171.386,66	R$ 1,118780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2025	R$ 171.309,60	R$ 1,118277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2025	R$ 171.233,55	R$ 1,117780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2025	R$ 171.157,55	R$ 1,117284	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2025	R$ 171.081,58	R$ 1,116788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 171.002,27	R$ 1,116271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2025	R$ 170.929,28	R$ 1,115794	R$ 0,00	R$ 217,04	2
29/07/2025	R$ 171.075,31	R$ 1,115331	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2025	R$ 171.001,93	R$ 1,114853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2025	R$ 170.930,05	R$ 1,114384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2025	R$ 170.853,85	R$ 1,113887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2025	R$ 170.777,69	R$ 1,113391	R$ 0,00	R$ 10.065,53	2
22/07/2025	R$ 180.765,16	R$ 1,112910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2025	R$ 178.033,60	R$ 1,096093	R$ 0,00	R$ 4.800.000,00	2
18/07/2025	R$ 4.975.262,96	R$ 1,095482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2025	R$ 4.972.364,69	R$ 1,094844	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.