Patrimônio líquido
R$ 21.229.615,90
classe
R$ 21.229.615,90
R$ 125,71
20/08/2026
-
32
Dias úteis
5
12,88%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF
55.895.324/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF
55.895.324/0001-27
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.229.615,90 | R$ 125,712423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 21.194.548,18 | R$ 125,504768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 21.213.743,00 | R$ 125,618431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.222.179,27 | R$ 125,668387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.175.803,72 | R$ 125,393771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 21.189.253,26 | R$ 125,473414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 21.175.455,39 | R$ 125,391709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 21.065.124,87 | R$ 124,738380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 21.151.985,12 | R$ 125,252728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 21.160.767,23 | R$ 125,304732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 21.126.749,48 | R$ 125,103294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 21.101.676,41 | R$ 124,954822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 21.094.001,73 | R$ 124,909376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 21.046.975,58 | R$ 124,630908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 21.015.702,31 | R$ 124,445721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.995.345,56 | R$ 124,325178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.962.634,26 | R$ 124,131476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.957.372,89 | R$ 124,100320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.958.895,40 | R$ 124,109336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.939.389,92 | R$ 123,993833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.913.297,17 | R$ 123,839323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 20.901.694,48 | R$ 123,770617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |