Patrimônio líquido
R$ 21.603.271,56
classe
R$ 21.603.271,56
R$ 127,93
09/10/2026
-
32
Dias úteis
5
11,12%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF
55.895.324/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF
55.895.324/0001-27
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 13/10/2026, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | R$ 21.603.271,56 | R$ 127,925047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 21.592.305,25 | R$ 127,860110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 21.511.711,47 | R$ 127,382869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 21.508.013,42 | R$ 127,360971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 21.494.217,92 | R$ 127,279280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 21.303.759,10 | R$ 126,151467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 21.264.723,97 | R$ 125,920318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 21.292.436,84 | R$ 126,084421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 21.397.052,80 | R$ 126,703911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 21.357.273,23 | R$ 126,468354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 21.365.257,39 | R$ 126,515633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 21.400.360,62 | R$ 126,723498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 21.443.419,89 | R$ 126,978476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 21.469.096,93 | R$ 127,130524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 21.502.441,59 | R$ 127,327977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 21.478.368,18 | R$ 127,185425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 21.480.058,34 | R$ 127,195433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 21.461.350,27 | R$ 127,084652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 21.436.394,66 | R$ 126,936876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 21.465.362,41 | R$ 127,108410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 21.505.693,00 | R$ 127,347230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 21.503.001,84 | R$ 127,331294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |