Patrimônio líquido
R$ 46.134.655,22
classe
R$ 46.134.655,22
R$ 1,24
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
8,92%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA
57.073.766/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JCR ODISSÉIA
57.073.766/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.134.655,22 | R$ 1,238043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.846.959,13 | R$ 1,257158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.086.330,70 | R$ 1,263581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.346.893,69 | R$ 1,270574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.164.287,21 | R$ 1,292509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.438.149,46 | R$ 1,299858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.643.772,39 | R$ 1,305376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.797.674,80 | R$ 1,309506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.846.547,47 | R$ 1,337653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.187.309,46 | R$ 1,346797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.249.267,45 | R$ 1,375296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.202.839,22 | R$ 1,400885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.486.891,85 | R$ 1,408508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.310.942,79 | R$ 1,430621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.002.522,53 | R$ 1,422345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.892.962,56 | R$ 1,419405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.746.920,76 | R$ 1,415486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.838.000,60 | R$ 1,444765 | R$ 0,00 | R$ 1.100.833,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.777.629,11 | R$ 1,440526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.183.088,68 | R$ 1,424891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.806.777,46 | R$ 1,441293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.443.818,52 | R$ 1,458045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |