Patrimônio líquido
R$ 38.273.408,53
classe
R$ 38.273.408,53
R$ 2,60
20/08/2026
-
-
Dias
1
-0,36%
Fundo/Casca
G5 SUMMER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.699.570/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SUMMER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.699.570/0001-39
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.273.408,53 | R$ 2,597239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.173.934,32 | R$ 2,590489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.153.154,99 | R$ 2,589079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.193.011,01 | R$ 2,591784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.247.596,73 | R$ 2,595488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.202.779,59 | R$ 2,592447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.167.983,22 | R$ 2,590085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.210.132,50 | R$ 2,592946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.326.545,90 | R$ 2,600845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.365.506,61 | R$ 2,603489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.487.617,24 | R$ 2,611776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.618.806,51 | R$ 2,620678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.624.762,56 | R$ 2,621082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.604.004,61 | R$ 2,619674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.523.874,24 | R$ 2,614236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.496.828,19 | R$ 2,612401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.337.939,11 | R$ 2,601619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.495.644,89 | R$ 2,612320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.427.629,91 | R$ 2,607705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.308.339,91 | R$ 2,599610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.397.868,80 | R$ 2,605685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.457.648,68 | R$ 2,609742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |