Patrimônio líquido
R$ 40.172.044,14
classe
R$ 40.172.044,14
R$ 2,73
22/10/2026
-
-
Dias
1
2,06%
Fundo/Casca
G5 SUMMER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.699.570/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SUMMER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.699.570/0001-39
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 23/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 40.172.044,14 | R$ 2,726081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 40.174.395,98 | R$ 2,726241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 40.244.452,04 | R$ 2,730995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 40.055.967,98 | R$ 2,718204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 40.003.789,34 | R$ 2,714663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 39.988.171,63 | R$ 2,713604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 40.080.781,49 | R$ 2,719888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 40.144.960,69 | R$ 2,724243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 40.304.079,84 | R$ 2,735041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 40.084.994,12 | R$ 2,720174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 39.942.651,16 | R$ 2,710515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 39.841.846,11 | R$ 2,703674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 39.754.552,38 | R$ 2,697750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 39.087.520,28 | R$ 2,652485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 38.848.114,12 | R$ 2,636239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 38.831.998,02 | R$ 2,635145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 38.669.503,49 | R$ 2,624119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.608.265,96 | R$ 2,619963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 38.717.970,39 | R$ 2,627408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 38.723.066,07 | R$ 2,627753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 38.785.316,04 | R$ 2,631978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 38.838.733,73 | R$ 2,635603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |