Patrimônio líquido
R$ 30.328.697,90
classe
R$ 30.328.697,90
R$ 117,99
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
7,69%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI
56.879.657/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI
56.879.657/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.328.697,90 | R$ 117,988124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.282.398,38 | R$ 117,808004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.183.341,64 | R$ 117,422642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.190.904,93 | R$ 117,452066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.053.993,17 | R$ 116,919436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.090.670,50 | R$ 117,062123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.110.988,95 | R$ 117,141168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.077.166,42 | R$ 117,009587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.064.519,20 | R$ 116,960386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.113.945,27 | R$ 117,152669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.967.352,65 | R$ 116,582378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.014.045,29 | R$ 116,764027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.973.483,96 | R$ 116,606230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.000.337,69 | R$ 116,710700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.904.146,94 | R$ 116,336488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.780.250,17 | R$ 115,854490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.656.280,03 | R$ 115,372208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.795.788,80 | R$ 115,914940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.841.639,55 | R$ 116,093314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.823.239,16 | R$ 116,021731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.716.582,11 | R$ 115,606802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.707.872,59 | R$ 115,572919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |