Patrimônio líquido
R$ 66.634.063,99
classe
R$ 66.634.063,99
R$ 1,20
06/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
10,27%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
56.431.064/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
56.431.064/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 07/08/2026, 13h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 66.634.063,99 | R$ 1,196483 | R$ 50,00 | R$ 94.149,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.734.705,48 | R$ 1,214531 | R$ 32.568,33 | R$ 17.302,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.858.341,67 | R$ 1,217022 | R$ 325,31 | R$ 148.890,01 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.376.706,36 | R$ 1,223640 | R$ 6.737,41 | R$ 94.400,44 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.371.473,69 | R$ 1,221980 | R$ 304.990,74 | R$ 168.340,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.094.169,85 | R$ 1,219461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.011.966,53 | R$ 1,200080 | R$ 845,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.816.280,58 | R$ 1,214499 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.334.308,06 | R$ 1,205889 | R$ 184.556,26 | R$ 32.123,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.347.059,36 | R$ 1,190905 | R$ 91.811,23 | R$ 150,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.876.107,94 | R$ 1,202062 | R$ 100,00 | R$ 288.503,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.095.664,08 | R$ 1,218727 | R$ 42.513,19 | R$ 194.946,03 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.315.532,44 | R$ 1,202074 | R$ 7.055,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 67.598.971,97 | R$ 1,207262 | R$ 2.678.259,62 | R$ 112.859,03 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 65.367.616,64 | R$ 1,213463 | R$ 5.785,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 65.778.849,99 | R$ 1,221205 | R$ 14.511,26 | R$ 1.019.572,79 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 67.111.798,54 | R$ 1,227201 | R$ 25.470,47 | R$ 315.475,66 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 67.619.794,68 | R$ 1,231170 | R$ 104.070,17 | R$ 212.216,89 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 67.395.674,78 | R$ 1,225130 | R$ 60.425,85 | R$ 450.617,94 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 68.753.274,75 | R$ 1,242614 | R$ 65.494,11 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 67.068.348,77 | R$ 1,213105 | R$ 18.871,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 65.896.788,61 | R$ 1,192250 | R$ 7.457,38 | R$ 63.856,63 | 1 |