Patrimônio líquido
R$ 63.686.669,63
classe
R$ 63.686.669,63
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
4,55%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
56.431.064/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
56.431.064/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.686.669,63 | R$ 1,154768 | R$ 3.427,00 | R$ 402.566,93 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.135.392,53 | R$ 1,155662 | R$ 52.559,75 | R$ 18.127,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.561.638,08 | R$ 1,145938 | R$ 5.456,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.933.539,58 | R$ 1,152742 | R$ 29.558,16 | R$ 6.279,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.365.525,34 | R$ 1,160954 | R$ 31.137,19 | R$ 3.344,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.667.224,45 | R$ 1,166899 | R$ 111.542,37 | R$ 405.353,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.733.875,90 | R$ 1,144856 | R$ 4.729,85 | R$ 26.565,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.742.445,49 | R$ 1,144617 | R$ 1.550,68 | R$ 35.567,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.267.924,60 | R$ 1,171385 | R$ 6.398,38 | R$ 6.129,95 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.841.214,75 | R$ 1,181679 | R$ 31.598,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.634.063,99 | R$ 1,196483 | R$ 50,00 | R$ 94.149,04 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.734.705,48 | R$ 1,214531 | R$ 32.568,33 | R$ 17.302,01 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.858.341,67 | R$ 1,217022 | R$ 325,31 | R$ 148.890,01 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.376.706,36 | R$ 1,223640 | R$ 6.737,41 | R$ 94.400,44 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.371.473,69 | R$ 1,221980 | R$ 304.990,74 | R$ 168.340,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.094.169,85 | R$ 1,219461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.011.966,53 | R$ 1,200080 | R$ 845,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.816.280,58 | R$ 1,214499 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.334.308,06 | R$ 1,205889 | R$ 184.556,26 | R$ 32.123,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.347.059,36 | R$ 1,190905 | R$ 91.811,23 | R$ 150,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.876.107,94 | R$ 1,202062 | R$ 100,00 | R$ 288.503,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.095.664,08 | R$ 1,218727 | R$ 42.513,19 | R$ 194.946,03 | 1 |