Patrimônio líquido
R$ 70.582.665,08
classe
R$ 70.582.665,08
R$ 1,29
08/09/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
10,95%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
56.431.064/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FIF CIC AÇÕES RESP LIMITADA
56.431.064/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 09/09/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 70.582.665,08 | R$ 1,289118 | R$ 79.363,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.850.167,51 | R$ 1,277176 | R$ 200,00 | R$ 10,28 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 69.708.420,33 | R$ 1,274588 | R$ 2.215,00 | R$ 394,12 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 69.659.182,71 | R$ 1,273721 | R$ 48.884,81 | R$ 33.958,16 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 67.984.864,67 | R$ 1,243372 | R$ 4.097,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 67.387.204,84 | R$ 1,232516 | R$ 84.751,76 | R$ 175.547,40 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 66.919.383,97 | R$ 1,222312 | R$ 1.330,00 | R$ 97.006,16 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 67.112.898,93 | R$ 1,224097 | R$ 58.348,44 | R$ 90.445,17 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 66.929.572,87 | R$ 1,220170 | R$ 0,00 | R$ 369.156,30 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 67.327.173,49 | R$ 1,220685 | R$ 27.110,74 | R$ 52.268,78 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 65.862.539,50 | R$ 1,193685 | R$ 187.102,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 64.849.169,56 | R$ 1,178667 | R$ 6.801,23 | R$ 162.335,36 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 63.686.669,63 | R$ 1,154768 | R$ 3.427,00 | R$ 402.566,93 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.135.392,53 | R$ 1,155662 | R$ 52.559,75 | R$ 18.127,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.561.638,08 | R$ 1,145938 | R$ 5.456,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.933.539,58 | R$ 1,152742 | R$ 29.558,16 | R$ 6.279,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.365.525,34 | R$ 1,160954 | R$ 31.137,19 | R$ 3.344,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.667.224,45 | R$ 1,166899 | R$ 111.542,37 | R$ 405.353,47 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.733.875,90 | R$ 1,144856 | R$ 4.729,85 | R$ 26.565,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.742.445,49 | R$ 1,144617 | R$ 1.550,68 | R$ 35.567,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.267.924,60 | R$ 1,171385 | R$ 6.398,38 | R$ 6.129,95 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.841.214,75 | R$ 1,181679 | R$ 31.598,29 | R$ 0,00 | 1 |