Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,98
25/06/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
0,95%
Fundo/Casca
ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
57.611.636/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EST
Classe
ROMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
57.611.636/0001-97
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 26/06/2026, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,982532 | R$ 0,00 | R$ 10.106.806,59 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 10.110.383,04 | R$ 2,983588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 10.188.336,09 | R$ 3,006592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 10.129.436,93 | R$ 2,989210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 10.017.537,26 | R$ 2,956189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 10.030.960,30 | R$ 2,960150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 10.020.422,26 | R$ 2,957040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 10.097.290,43 | R$ 2,979724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 10.165.898,88 | R$ 2,999970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 10.176.062,38 | R$ 3,002970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 10.176.945,92 | R$ 3,003230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 10.055.821,26 | R$ 2,967486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 10.081.061,71 | R$ 2,974935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 10.031.955,84 | R$ 2,960444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 10.043.408,08 | R$ 2,963823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 10.114.004,84 | R$ 2,984656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2026 | R$ 10.331.367,35 | R$ 3,048800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2026 | R$ 10.230.974,74 | R$ 3,019174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 10.324.240,30 | R$ 3,046697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2026 | R$ 10.367.071,18 | R$ 3,059337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2026 | R$ 10.406.735,38 | R$ 3,071042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2026 | R$ 10.447.159,00 | R$ 3,082971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |