Patrimônio líquido
R$ 30.827.431,01
classe
R$ 30.827.431,01
R$ 122,41
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
10,85%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ - CRÉDITO PRIVADO
55.538.070/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANGORÁ - CRÉDITO PRIVADO
55.538.070/0001-90
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.827.431,01 | R$ 122,406962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.762.644,87 | R$ 122,149714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.680.940,36 | R$ 121,825289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.678.323,56 | R$ 121,814898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.568.154,72 | R$ 121,377449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.614.979,69 | R$ 121,563378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.629.739,51 | R$ 121,621985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.601.907,62 | R$ 121,511472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.589.034,37 | R$ 121,460356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.622.399,68 | R$ 121,592840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.488.598,84 | R$ 121,061555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.534.522,52 | R$ 121,243905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.503.345,72 | R$ 121,120111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.524.032,40 | R$ 121,202252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.447.685,78 | R$ 120,899101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.334.563,31 | R$ 120,449924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.234.949,30 | R$ 120,054385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.333.992,03 | R$ 120,447656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.366.982,21 | R$ 120,578650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.345.968,03 | R$ 120,495209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.234.336,11 | R$ 120,051950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.234.197,15 | R$ 120,051399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |