Patrimônio líquido
R$ 152.473.714,59
classe
R$ 152.473.714,59
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100,00
10
Dias úteis
1511
15,04%
Fundo/Casca
PRINZ CASH PLUS FI RF CRÉD PRIV
55.717.378/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ CASH PLUS FI RF CRÉD PRIV
55.717.378/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.473.714,59 | R$ 1,276261 | R$ 241.322,15 | R$ 138.098,68 | 1511 |
| 19/08/2026 | R$ 152.290.681,54 | R$ 1,275592 | R$ 493.590,47 | R$ 206.092,25 | 1510 |
| 18/08/2026 | R$ 151.922.898,24 | R$ 1,274919 | R$ 322.147,36 | R$ 100.000,00 | 1506 |
| 17/08/2026 | R$ 151.620.263,57 | R$ 1,274242 | R$ 94.952,78 | R$ 40.978,87 | 1502 |
| 14/08/2026 | R$ 151.481.026,49 | R$ 1,273525 | R$ 555.531,28 | R$ 103.371,94 | 1500 |
| 13/08/2026 | R$ 150.947.811,78 | R$ 1,272842 | R$ 233.497,74 | R$ 532.765,76 | 1500 |
| 12/08/2026 | R$ 151.167.063,77 | R$ 1,272168 | R$ 164.672,59 | R$ 119.417,35 | 1499 |
| 11/08/2026 | R$ 151.038.868,88 | R$ 1,271470 | R$ 265.179,70 | R$ 3.340.578,16 | 1496 |
| 10/08/2026 | R$ 154.034.651,34 | R$ 1,270813 | R$ 208.824,78 | R$ 188.790,24 | 1495 |
| 07/08/2026 | R$ 153.933.750,19 | R$ 1,270146 | R$ 3.160.788,18 | R$ 133.000,00 | 1493 |
| 06/08/2026 | R$ 150.827.057,43 | R$ 1,269482 | R$ 534.191,63 | R$ 136.365,14 | 1486 |
| 05/08/2026 | R$ 150.348.498,56 | R$ 1,268801 | R$ 316.255,49 | R$ 530.140,51 | 1485 |
| 04/08/2026 | R$ 150.485.357,81 | R$ 1,268152 | R$ 358.020,00 | R$ 177.508,94 | 1482 |
| 03/08/2026 | R$ 150.234.133,02 | R$ 1,267555 | R$ 197.547,87 | R$ 17.256,01 | 1480 |
| 31/07/2026 | R$ 149.973.651,21 | R$ 1,266878 | R$ 126.000,00 | R$ 51.000,00 | 1480 |
| 30/07/2026 | R$ 149.817.076,71 | R$ 1,266188 | R$ 184.600,60 | R$ 122.277,83 | 1477 |
| 29/07/2026 | R$ 149.674.236,86 | R$ 1,265507 | R$ 360.776,83 | R$ 674.539,73 | 1475 |
| 28/07/2026 | R$ 149.899.874,48 | R$ 1,264764 | R$ 1.137.032,01 | R$ 525.763,72 | 1471 |
| 27/07/2026 | R$ 149.208.389,70 | R$ 1,264084 | R$ 246.577,91 | R$ 86.852,08 | 1471 |
| 24/07/2026 | R$ 148.966.979,22 | R$ 1,263391 | R$ 1.607.241,58 | R$ 551.485,33 | 1470 |
| 23/07/2026 | R$ 147.853.672,52 | R$ 1,262900 | R$ 95.518,02 | R$ 794.480,34 | 1472 |
| 22/07/2026 | R$ 148.471.544,47 | R$ 1,262210 | R$ 311.212,51 | R$ 2.351.115,94 | 1474 |