Patrimônio líquido
R$ 56.880.566,81
classe
R$ 56.880.566,81
R$ 1,41
20/08/2026
-
2
Dias úteis
5
24,84%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.298.739/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.298.739/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.880.566,81 | R$ 1,414128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 56.810.584,95 | R$ 1,412389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 56.753.651,86 | R$ 1,410973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 56.981.542,41 | R$ 1,416639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 56.711.707,01 | R$ 1,409930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 56.720.770,73 | R$ 1,410156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 56.182.511,89 | R$ 1,396774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 55.093.886,69 | R$ 1,369709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 54.504.570,71 | R$ 1,355058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 54.613.685,25 | R$ 1,357771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 54.126.875,06 | R$ 1,345668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 54.328.159,64 | R$ 1,350672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 54.229.764,33 | R$ 1,348226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 53.430.798,97 | R$ 1,328362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 52.929.628,42 | R$ 1,315903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 52.816.273,86 | R$ 1,313085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 52.112.969,19 | R$ 1,295599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 52.408.216,22 | R$ 1,302940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 52.471.864,38 | R$ 1,304522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 52.436.881,54 | R$ 1,303652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 52.538.221,98 | R$ 1,306172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 52.645.258,03 | R$ 1,308833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |