Patrimônio líquido
R$ 29.053.839,05
classe
R$ 29.053.839,05
R$ 1,28
21/08/2026
-
0
Dias corridos
-
14,47%
Fundo/Casca
BRAIN DI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
56.912.295/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
BRAIN DI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
56.912.295/0001-27
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 29.053.839,05 | R$ 1,276127 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 29.039.021,87 | R$ 1,275476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.024.366,06 | R$ 1,274832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.009.514,59 | R$ 1,274180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.994.211,01 | R$ 1,273508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.979.096,60 | R$ 1,272844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.964.150,76 | R$ 1,272187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.949.215,59 | R$ 1,271531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.934.218,59 | R$ 1,270873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.919.282,36 | R$ 1,270217 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.901.850,61 | R$ 1,269564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.884.407,41 | R$ 1,268911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.866.762,79 | R$ 1,268250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.849.237,42 | R$ 1,267593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.831.755,27 | R$ 1,266939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.811.800,44 | R$ 1,266192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.796.516,34 | R$ 1,265619 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 43.773.699,43 | R$ 1,264960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 43.750.838,98 | R$ 1,264299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 43.728.181,16 | R$ 1,263644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 43.705.542,68 | R$ 1,262990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 43.682.812,54 | R$ 1,262333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |