Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
23/01/2025
-
16
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PHENÍCIA
57.661.395/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA PHENÍCIA
57.661.395/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/01/2025, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,025682 | R$ 0,00 | R$ 45.370.400,14 | 0 |
| 22/01/2025 | R$ 45.364.442,55 | R$ 1,025548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 45.343.652,48 | R$ 1,025078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 45.322.575,38 | R$ 1,024601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 45.302.083,23 | R$ 1,024138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 45.281.596,74 | R$ 1,023675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 45.260.411,84 | R$ 1,023196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 45.239.586,52 | R$ 1,022725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 45.218.770,75 | R$ 1,022254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 45.200.621,16 | R$ 1,021844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 45.180.051,94 | R$ 1,021379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 45.156.657,19 | R$ 1,020850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 45.139.985,89 | R$ 1,020473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 45.116.644,08 | R$ 1,019946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 45.094.289,25 | R$ 1,019440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 45.072.348,01 | R$ 1,018944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 45.053.199,23 | R$ 1,018511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 45.032.681,20 | R$ 1,018048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 45.007.868,93 | R$ 1,017487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 45.000.622,19 | R$ 1,017323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 44.997.764,84 | R$ 1,017258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 44.978.321,00 | R$ 1,016819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |