Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
22/10/2025
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
12,85%
Fundo/Casca
BOCOM BBM INFRA 90 MASTER FIF REF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.992.065/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM INFRA 90 MASTER FIF REF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.992.065/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/10/2025, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,134094 | R$ 0,00 | R$ 1.309.098,35 | 0 |
| 21/10/2025 | R$ 1.308.638,76 | R$ 1,133696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 1.307.940,82 | R$ 1,133091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 1.307.611,44 | R$ 1,132806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 1.307.278,40 | R$ 1,132518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 1.306.938,64 | R$ 1,132223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 1.306.603,74 | R$ 1,131933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 1.306.269,19 | R$ 1,131643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 1.305.929,11 | R$ 1,131349 | R$ 107.839,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 1.197.736,11 | R$ 1,131015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 1.197.350,46 | R$ 1,130651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 1.197.272,80 | R$ 1,130578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 1.197.009,17 | R$ 1,130329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 1.196.747,79 | R$ 1,130082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 1.196.450,80 | R$ 1,129801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 1.196.057,05 | R$ 1,129430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.196.855,17 | R$ 1,130183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 1.187.826,43 | R$ 1,121657 | R$ 0,00 | R$ 11.300.000,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 12.489.322,96 | R$ 1,121792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 12.486.303,34 | R$ 1,121521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 12.495.494,40 | R$ 1,122346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 12.493.550,31 | R$ 1,122172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |