Patrimônio líquido
R$ 55.255.087,25
classe
R$ 55.255.087,25
R$ 1,24
20/08/2026
-
8
Dias úteis
1
12,81%
Fundo/Casca
BRASILPREV BAHIA AM PREV GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.352.777/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV BAHIA AM PREV GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.352.777/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.255.087,25 | R$ 1,239495 | R$ 0,00 | R$ 404.506,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.685.009,86 | R$ 1,240061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.649.445,05 | R$ 1,239269 | R$ 1.324,84 | R$ 301.424,28 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.949.454,20 | R$ 1,239267 | R$ 0,00 | R$ 249.700,73 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.188.271,24 | R$ 1,239027 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.188.728,90 | R$ 1,239049 | R$ 30,18 | R$ 7.478,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.161.118,43 | R$ 1,238276 | R$ 20,43 | R$ 334.479,28 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.456.979,05 | R$ 1,237430 | R$ 5.422,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.453.929,25 | R$ 1,237482 | R$ 2,14 | R$ 30.560,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.490.649,96 | R$ 1,237617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.457.146,75 | R$ 1,236883 | R$ 706,14 | R$ 1.659.522,16 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.122.258,87 | R$ 1,237017 | R$ 85.915,78 | R$ 29.578,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.037.804,81 | R$ 1,236418 | R$ 10.344,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.964.242,54 | R$ 1,235071 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.923.663,17 | R$ 1,234213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.895.128,73 | R$ 1,233605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.777.987,31 | R$ 1,231109 | R$ 1.058,84 | R$ 259.145,71 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.030.464,35 | R$ 1,230990 | R$ 38.409,63 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.996.600,13 | R$ 1,230556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.938.346,95 | R$ 1,229320 | R$ 29.872,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.888.690,39 | R$ 1,228900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.893.259,68 | R$ 1,228997 | R$ 20,43 | R$ 50.156,57 | 1 |