Patrimônio líquido
R$ 23.057.144,80
classe
R$ 23.057.144,80
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
8,51%
Fundo/Casca
ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.324.934/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.324.934/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.057.144,80 | R$ 1,152857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.013.371,70 | R$ 1,150668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.921.216,82 | R$ 1,146060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.916.056,28 | R$ 1,145802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.807.939,69 | R$ 1,140396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.849.634,74 | R$ 1,142481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.869.610,60 | R$ 1,143480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.845.980,47 | R$ 1,142299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.823.469,79 | R$ 1,141173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.859.244,82 | R$ 1,142962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.740.034,86 | R$ 1,137001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.788.488,52 | R$ 1,139424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.765.036,53 | R$ 1,138251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.777.174,38 | R$ 1,138858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.700.079,24 | R$ 1,135003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.609.986,73 | R$ 1,130499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.517.758,38 | R$ 1,125887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.610.459,92 | R$ 1,130522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.654.216,29 | R$ 1,132710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.639.357,20 | R$ 1,131967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.537.331,36 | R$ 1,126866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.540.649,48 | R$ 1,127032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |