Patrimônio líquido
R$ 264.013.779,09
classe
R$ 264.013.779,09
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
5120
-3,44%
Fundo/Casca
ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.134.507/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.134.507/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 264.013.779,09 | R$ 0,975316 | R$ 307.773,46 | R$ 165.244,94 | 5120 |
| 19/08/2026 | R$ 263.764.196,05 | R$ 0,974921 | R$ 128.811,06 | R$ 1.189.133,79 | 5123 |
| 18/08/2026 | R$ 264.940.865,76 | R$ 0,975349 | R$ 130.336,30 | R$ 0,00 | 5130 |
| 17/08/2026 | R$ 264.749.898,74 | R$ 0,975126 | R$ 188.655,00 | R$ 882.441,09 | 5129 |
| 14/08/2026 | R$ 265.263.288,34 | R$ 0,974463 | R$ 178.480,34 | R$ 528.312,97 | 5141 |
| 13/08/2026 | R$ 265.416.048,51 | R$ 0,973740 | R$ 148.996,45 | R$ 216.839,09 | 5145 |
| 12/08/2026 | R$ 265.315.091,81 | R$ 0,973121 | R$ 155.409,94 | R$ 82.950,43 | 5147 |
| 11/08/2026 | R$ 264.994.743,61 | R$ 0,972211 | R$ 414.715,80 | R$ 0,00 | 5149 |
| 10/08/2026 | R$ 264.546.138,59 | R$ 0,972087 | R$ 106.748,15 | R$ 1.563.951,36 | 5145 |
| 07/08/2026 | R$ 265.941.250,44 | R$ 0,971860 | R$ 208.050,79 | R$ 397.542,59 | 5154 |
| 06/08/2026 | R$ 266.108.661,44 | R$ 0,971779 | R$ 22.577,40 | R$ 423.575,05 | 5165 |
| 05/08/2026 | R$ 266.321.021,18 | R$ 0,971091 | R$ 230.705,14 | R$ 514.602,66 | 5174 |
| 04/08/2026 | R$ 270.027.875,42 | R$ 0,983573 | R$ 206.185,73 | R$ 0,00 | 5180 |
| 03/08/2026 | R$ 269.636.759,16 | R$ 0,982899 | R$ 78.619,11 | R$ 1.071.280,16 | 5177 |
| 31/07/2026 | R$ 270.534.011,83 | R$ 0,982553 | R$ 54.945,65 | R$ 101.336,91 | 5184 |
| 30/07/2026 | R$ 270.354.846,01 | R$ 0,981734 | R$ 71.274,49 | R$ 281.775,32 | 5187 |
| 29/07/2026 | R$ 270.279.214,01 | R$ 0,980695 | R$ 131.455,31 | R$ 151.814,11 | 5188 |
| 28/07/2026 | R$ 270.322.798,20 | R$ 0,980780 | R$ 668.131,67 | R$ 0,00 | 5191 |
| 27/07/2026 | R$ 269.691.600,66 | R$ 0,980914 | R$ 36.883,18 | R$ 679.644,14 | 5186 |
| 24/07/2026 | R$ 270.354.465,53 | R$ 0,980987 | R$ 105.478,41 | R$ 312.793,71 | 5195 |
| 23/07/2026 | R$ 270.627.031,65 | R$ 0,981223 | R$ 164.632,89 | R$ 447.076,22 | 5202 |
| 22/07/2026 | R$ 270.602.746,73 | R$ 0,980112 | R$ 115.077,38 | R$ 269.222,60 | 5205 |