Patrimônio líquido
R$ 270.627.031,65
classe
R$ 270.627.031,65
R$ 0,98
23/07/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
5202
-2,80%
Fundo/Casca
ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.134.507/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.134.507/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 270.627.031,65 | R$ 0,981223 | R$ 164.632,89 | R$ 447.076,22 | 5202 |
| 22/07/2026 | R$ 270.602.746,73 | R$ 0,980112 | R$ 115.077,38 | R$ 269.222,60 | 5205 |
| 21/07/2026 | R$ 270.653.040,11 | R$ 0,979737 | R$ 104.037,72 | R$ 0,00 | 5210 |
| 20/07/2026 | R$ 270.351.534,87 | R$ 0,979021 | R$ 37.624,73 | R$ 565.762,84 | 5207 |
| 17/07/2026 | R$ 270.577.822,36 | R$ 0,977931 | R$ 125.803,52 | R$ 366.646,45 | 5220 |
| 16/07/2026 | R$ 270.600.526,45 | R$ 0,977143 | R$ 317.978,51 | R$ 279.736,70 | 5225 |
| 15/07/2026 | R$ 270.654.087,13 | R$ 0,977474 | R$ 358.440,09 | R$ 1.117.932,41 | 5230 |
| 14/07/2026 | R$ 271.055.703,63 | R$ 0,976185 | R$ 400.935,51 | R$ 0,00 | 5245 |
| 13/07/2026 | R$ 270.675.836,60 | R$ 0,976261 | R$ 180.366,18 | R$ 1.444.227,18 | 5243 |
| 10/07/2026 | R$ 271.685.342,74 | R$ 0,975348 | R$ 127.843,35 | R$ 1.218.425,07 | 5274 |
| 09/07/2026 | R$ 272.955.741,18 | R$ 0,975991 | R$ 419.868,46 | R$ 475.164,29 | 5293 |
| 08/07/2026 | R$ 272.904.265,29 | R$ 0,975610 | R$ 203.468,32 | R$ 788.875,29 | 5302 |
| 07/07/2026 | R$ 273.211.035,62 | R$ 0,974616 | R$ 162.047,72 | R$ 0,00 | 5314 |
| 06/07/2026 | R$ 272.673.395,62 | R$ 0,973275 | R$ 89.659,65 | R$ 842.373,28 | 5311 |
| 03/07/2026 | R$ 273.557.762,21 | R$ 0,973744 | R$ 360.559,93 | R$ 826.720,09 | 5320 |
| 02/07/2026 | R$ 277.297.005,29 | R$ 0,985395 | R$ 113.242,92 | R$ 1.805.470,24 | 5325 |
| 01/07/2026 | R$ 278.780.330,69 | R$ 0,984657 | R$ 121.155,36 | R$ 386.990,60 | 5342 |
| 30/06/2026 | R$ 278.724.317,35 | R$ 0,983522 | R$ 127.211,43 | R$ 0,00 | 5355 |
| 29/06/2026 | R$ 278.611.529,41 | R$ 0,983573 | R$ 111.940,29 | R$ 700.519,48 | 5352 |
| 26/06/2026 | R$ 278.979.886,81 | R$ 0,982797 | R$ 154.202,69 | R$ 385.433,61 | 5372 |
| 25/06/2026 | R$ 279.462.667,73 | R$ 0,983682 | R$ 36.835,80 | R$ 378.467,62 | 5379 |
| 24/06/2026 | R$ 279.593.727,88 | R$ 0,982942 | R$ 1.375.336,43 | R$ 680.813,58 | 5390 |