Patrimônio líquido
R$ 266.108.661,44
classe
R$ 266.108.661,44
R$ 0,97
06/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
5165
-3,09%
Fundo/Casca
ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.134.507/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INFRA RENDA CDI FI INCENTIVADO DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.134.507/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 266.108.661,44 | R$ 0,971779 | R$ 22.577,40 | R$ 423.575,05 | 5165 |
| 05/08/2026 | R$ 266.321.021,18 | R$ 0,971091 | R$ 230.705,14 | R$ 514.602,66 | 5174 |
| 04/08/2026 | R$ 270.027.875,42 | R$ 0,983573 | R$ 206.185,73 | R$ 0,00 | 5180 |
| 03/08/2026 | R$ 269.636.759,16 | R$ 0,982899 | R$ 78.619,11 | R$ 1.071.280,16 | 5177 |
| 31/07/2026 | R$ 270.534.011,83 | R$ 0,982553 | R$ 54.945,65 | R$ 101.336,91 | 5184 |
| 30/07/2026 | R$ 270.354.846,01 | R$ 0,981734 | R$ 71.274,49 | R$ 281.775,32 | 5187 |
| 29/07/2026 | R$ 270.279.214,01 | R$ 0,980695 | R$ 131.455,31 | R$ 151.814,11 | 5188 |
| 28/07/2026 | R$ 270.322.798,20 | R$ 0,980780 | R$ 668.131,67 | R$ 0,00 | 5191 |
| 27/07/2026 | R$ 269.691.600,66 | R$ 0,980914 | R$ 36.883,18 | R$ 679.644,14 | 5186 |
| 24/07/2026 | R$ 270.354.465,53 | R$ 0,980987 | R$ 105.478,41 | R$ 312.793,71 | 5195 |
| 23/07/2026 | R$ 270.627.031,65 | R$ 0,981223 | R$ 164.632,89 | R$ 447.076,22 | 5202 |
| 22/07/2026 | R$ 270.602.746,73 | R$ 0,980112 | R$ 115.077,38 | R$ 269.222,60 | 5205 |
| 21/07/2026 | R$ 270.653.040,11 | R$ 0,979737 | R$ 104.037,72 | R$ 0,00 | 5210 |
| 20/07/2026 | R$ 270.351.534,87 | R$ 0,979021 | R$ 37.624,73 | R$ 565.762,84 | 5207 |
| 17/07/2026 | R$ 270.577.822,36 | R$ 0,977931 | R$ 125.803,52 | R$ 366.646,45 | 5220 |
| 16/07/2026 | R$ 270.600.526,45 | R$ 0,977143 | R$ 317.978,51 | R$ 279.736,70 | 5225 |
| 15/07/2026 | R$ 270.654.087,13 | R$ 0,977474 | R$ 358.440,09 | R$ 1.117.932,41 | 5230 |
| 14/07/2026 | R$ 271.055.703,63 | R$ 0,976185 | R$ 400.935,51 | R$ 0,00 | 5245 |
| 13/07/2026 | R$ 270.675.836,60 | R$ 0,976261 | R$ 180.366,18 | R$ 1.444.227,18 | 5243 |
| 10/07/2026 | R$ 271.685.342,74 | R$ 0,975348 | R$ 127.843,35 | R$ 1.218.425,07 | 5274 |
| 09/07/2026 | R$ 272.955.741,18 | R$ 0,975991 | R$ 419.868,46 | R$ 475.164,29 | 5293 |
| 08/07/2026 | R$ 272.904.265,29 | R$ 0,975610 | R$ 203.468,32 | R$ 788.875,29 | 5302 |