Patrimônio líquido
R$ 96.554.396,16
classe
R$ 96.554.396,16
R$ 1,27
20/08/2026
-
11
Dias úteis
5
13,94%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EURO VPG
57.371.454/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EURO VPG
57.371.454/0001-96
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.554.396,16 | R$ 1,272287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 96.516.539,24 | R$ 1,271788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 96.536.294,95 | R$ 1,272048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 96.488.461,76 | R$ 1,271418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 96.440.432,76 | R$ 1,270785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 96.374.345,25 | R$ 1,269914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 96.315.328,20 | R$ 1,269136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 96.238.732,59 | R$ 1,268127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 96.222.843,53 | R$ 1,267918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 96.165.984,93 | R$ 1,267168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 96.119.241,50 | R$ 1,266553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 96.079.207,17 | R$ 1,266025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 96.031.671,17 | R$ 1,265399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 95.953.238,14 | R$ 1,264365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 95.916.829,32 | R$ 1,263885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 95.898.639,33 | R$ 1,263646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 95.813.253,37 | R$ 1,262521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 95.831.998,13 | R$ 1,262768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 95.820.966,41 | R$ 1,262622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 95.764.970,40 | R$ 1,261884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 95.768.685,36 | R$ 1,261933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 95.651.514,20 | R$ 1,260389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |