Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,81
16/06/2026
R$ 0,00
31
Dias corridos
0
9,11%
Fundo/Casca
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
57.675.854/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
57.675.854/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,812800 | R$ 0,00 | R$ 11.816.707,50 | 0 |
| 15/06/2026 | R$ 11.831.503,54 | R$ 2,816322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 11.831.117,41 | R$ 2,816230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 11.891.847,09 | R$ 2,830686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 11.710.013,85 | R$ 2,787403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 11.747.418,22 | R$ 2,796307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 11.689.061,73 | R$ 2,782416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 11.794.644,33 | R$ 2,807548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 12.046.628,44 | R$ 2,867529 | R$ 0,00 | R$ 6.150.000,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 18.205.158,75 | R$ 2,868874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 18.201.313,42 | R$ 2,868268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 30.512.530,55 | R$ 2,865880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 30.577.057,60 | R$ 2,871941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 30.655.074,45 | R$ 2,879269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2026 | R$ 30.758.175,09 | R$ 2,888952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2026 | R$ 30.554.682,13 | R$ 2,869839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2026 | R$ 30.797.894,55 | R$ 2,892683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2026 | R$ 30.737.999,07 | R$ 2,887057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2026 | R$ 30.198.241,11 | R$ 2,836361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2026 | R$ 30.562.104,48 | R$ 2,870536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 30.551.993,32 | R$ 2,869587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2026 | R$ 30.844.261,76 | R$ 2,897038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |